MarketLab
Goodie & Materialien sichern
Marktstruktur · Optionsdaten · Entscheidungszonen

MarketLab

Der Research-Hub zum ATAS Options-Marathon.

Vier getrennte Spuren bilden die Landkarte des Marktes: Preisstruktur, Expected Move (erwartete Spanne), News und Market Profile. GEX und Open Interest liefern zusätzlichen Modell- und Bestandskontext.

● Glossar & Aufzeichnungen zu jedem Schritt ● Materialien zum Mitarbeiten ● Webinarreihe mit ATAS · Mo & Mi 19:00
Goodie & Materialien sichern →

Teilweise mit KI modifiziert

Neu Das neue Options Board von ATAS ATAS Options Board — Live-Ansicht von Calls, Puts, Bid/Ask, IV und Open Interest.

Aus dem Lab: die Landkarte des Marktes, Spur für Spur.

Interaktives Modul folgt
Abstrakte Laboransicht mit vernetzten Analyseflächen und cyanfarbenen Strukturpfaden.
Ebene 01 · Rahmen
Expected Move

Der vom Optionsmarkt eingepreiste Tagesrahmen — die äußere Begrenzung der Landkarte.

Ebene 02 · Positionierung
Gamma & Open Interest

Strike-Zonen und Umschlagbereiche, an denen sich Positionierung im Markt verdichtet.

Ebene 03 · Struktur
Market Profile

Auktionszonen und Volumencluster — wo der Markt Wert akzeptiert oder ablehnt.

7
Schritte & Aufzeichnungen
1 Kickoff + 6 Schritte
4
Marktspuren
Preis · EM · News · TPO
6
Arbeitsblätter
Checklisten & Templates
0 €
Materialzugang
Live & Aufzeichnung auf YouTube
Warum MarketLab

Vom Datenpunkt zur Landkarte des Marktes.

Wir trennen Herkunft, Berechnung und Zeitpunkt jeder Beobachtung. Daraus entstehen keine Signale, sondern prüfbare Szenarien und Entscheidungsrahmen.

/01 Datenebenen

Jede Ebene, eine Frage.

Preisstruktur, Expected Move, News und Market Profile beantworten je eine andere Frage und bleiben vier getrennte Spuren.

/02 Lagebild

Zonen statt Linien.

Konfluenz bedeutet nur, dass getrennte Beobachtungen räumlich zusammentreffen. Sie beweist weder Ursache noch Trefferwahrscheinlichkeit.

/03 Szenarien

Wenn-dann, nicht Prognose.

Rejection, Pinning, Breakout — und No-Trade als gleichwertige Entscheidung, wenn Kontext oder Risiko nicht passen.

/04 Workflow

Wiederholbar gemacht.

Ein fester Ablauf für Vorbereitung, Beobachtung und Nachbereitung, Schritt für Schritt trainiert und fachlich dokumentiert.

Porträt Markus

Markus

Optionen & Optionsdaten

Expected Move, Open Interest und prämienorientierte Optionsstrategien. Jede Datenart wird mit Methode, Verfall und Datenstand eingeordnet.

Porträt Björn

Björn

Marktstruktur & Orderflow

Market Profile, Volume Profile, Footprint und Orderbuch können getrennt und zusammen angewandt werden. Sie zeigen beobachtete Zeit-, Volumen- und Auftragsdaten und die Identität der Akteure.

Die Mechanik-Felder

Vier Grundspuren. Weitere Kontexte.

Preisstruktur, Expected Move, News und Market Profile bilden das Grundmodell. GEX, Open Interest und 0DTE ergänzen es, ohne mit den vier Spuren gleichgesetzt zu werden.

/01 Expected Move

Der Rahmen des Tages.

Expected Move ist eine modellabhängige, richtungslose Schätzung für Instrument, Berechnungszeitpunkt und Horizont. 1D Max und 1D Min sind berechnete Ränder um einen benannten Referenzkurs.

Schritt 1 · Expected-Move-Worksheet
/02 Gamma · GEX · DEX

Dynamik als Kontext.

GEX ist eine modellabhängige Schätzung. Datenquelle, Verfälle, Positionsannahme und Vorzeichenkonvention bestimmen den möglichen Hedging-Kontext.

Schritt 2 · Gamma-Cheat-Sheet
/03 Open Interest

Offener Bestand nach Serie.

Open Interest zählt offene Kontrakte je Strike, Verfall und Datenstand. Es zeigt weder Richtung und Akteur noch Support, Resistance oder erzwungene Folgeorders.

Schritt 3 · OI-Map-Template
/04 Market Profile

TPO-Struktur lesen.

Market Profile verteilt die in einer definierten Sitzung verbrachte Zeit nach Preis. TPO POC, TPO VAH und TPO VAL bleiben vom Volume Profile getrennt.

Schritt 4 · TPO-Vertiefung
/05 0DTE-Szenarien

Alles an einem Tag.

0DTE-Optionen verfallen am Ende des aktuellen Handelstags. Kurze Restlaufzeit kann hohe Intraday-Sensitivität bedeuten; Risiko- und Exitkriterien werden vorab festgelegt.

Schritt 5 · 0DTE-Szenario-Playbook
/06 Strategiekontext

Vom Lagebild zur Systematik.

Covered Calls und Iron Condors haben eigene Auszahlungs-, Zuteilungs- und Verlustrisiken. Eine Marktzone allein begründet keine Strategieauswahl.

Schritt 6 · Abschluss der Serie
Goodie & Materialien

Material, das du wirklich nutzt.

Zu jedem Schritt gibt es ein Arbeitsblatt zum Mitnehmen. Nutze das Material, das zu deinem Schwerpunkt passt.

PDF

Extrempunkte-Checkliste

Vortageshoch und Vortagestief der abgeschlossenen Sitzung vorab notieren; Tageshoch und Tagestief der laufenden Sitzung getrennt fortschreiben.

Material sichern
Worksheet

Expected-Move-Worksheet

Instrument, Referenzkurs, Methode, Berechnungszeitpunkt, Horizont sowie 1D Max und 1D Min dokumentieren.

Worksheet sichern
Cheat-Sheet

Gamma-Cheat-Sheet

Datenquelle, betrachtete Verfälle, Positionsannahme und Vorzeichenkonvention der GEX-Schätzung dokumentieren.

Cheat-Sheet sichern
Template

OI-Map-Template

Strike, Verfall, Datenstand, Open Interest und Volumen getrennt erfassen. PCR nur mit Universum, Basis und Zeitraum verwenden.

Template sichern
Playbook

0DTE-Szenario-Playbook

Rejection, Pinning, Breakout und No-Trade als Entscheidungsbaum.

Playbook sichern
Bundle

MarketLab-Material-Bundle

Alle Arbeitsblätter gebündelt — nach Abschluss der Serie als Komplettpaket.

Vormerken
Webinar-Mediathek

Schritt → Vertiefung → Material.

1 Kickoff + 6 Schritte in 3 Wochen, immer Montag und Mittwoch um 19:00 Uhr, live und als Aufzeichnung. Jeder Schritt ist mit dem passenden Glossarbegriff und Material verknüpft.

Woche 1
Woche 2
Woche 3
Glossar

Die Begriffe der Serie.

Kurz und präzise erklärt, mit Verweis auf den Schritt, in dem der Begriff vertieft wird.

Expected Move (erwartete Spanne)

Modellabhängige Schätzung einer richtungslosen Bewegungsdistanz für Instrument, Berechnungszeitpunkt und Horizont.

Schritt 1

Strike

Ausübungspreis, zu dem der Optionsinhaber das Underlying gemäß Kontrakt kaufen oder verkaufen darf.

Schritt 3

Konfluenz

Räumliches Zusammentreffen fachlich getrennter Beobachtungen. Kein Beleg für Ursache oder Trefferwahrscheinlichkeit.

Kickoff

Open Interest

Zahl offener Kontrakte je Strike und Verfall zum veröffentlichten Datenstand. Keine Richtungs- oder Akteursinformation.

Schritt 3

GEX

Modellbasierte Schätzung aggregierter Gamma-Exponierung. Aussage und Vorzeichen hängen von Daten und Positionsannahmen ab.

Schritt 2

DEX

Delta-Sensitivität eines klar bezeichneten Portfolios oder Modells gegenüber einer kleinen Änderung des Underlyings.

Schritt 2

Gamma

Modellierte Änderung des Delta einer Option bei einer Einheit Änderung des Underlyings, unter sonst gleichen Annahmen.

Schritt 2 + Schritt 5

Theta

Modellierte Sensitivität des Optionswerts auf einen Tag weniger Restlaufzeit, unter sonst gleichen Annahmen. Kein garantierter Ertrag.

Schritt 6

Pinning

Der Kurs bleibt im benannten Zeitfenster innerhalb einer festgelegten Distanz zu einem benannten Optionsstrike. Preisnähe belegt keine Ursache.

Schritt 5

Market Profile

TPO-basierte Verteilung der in einer definierten Sitzung an Preisniveaus verbrachten Zeit.

Schritt 4

TPO Value Area

Nach der gewählten TPO-Einstellung berechneter Hauptbereich; TPO VAH und TPO VAL sind seine Grenzen.

Schritt 4

TPO POC

Preisniveau mit der höchsten TPO-Konzentration im gewählten Market Profile.

Schritt 4

Rejection

Test einer vorab definierten Zone und Rückkehr nach einem vorab festgelegten Preis- oder Zeitkriterium.

Schritt 5

0DTE

Optionen, die am Ende des aktuellen Handelstags verfallen; sie können bereits früher gelistet worden sein.

Schritt 5

No-Trade

Vorab definierte Entscheidung gegen einen Trade, wenn Kontext-, Risiko-, Invalidierungs- oder Ausführungskriterien fehlen.

Schritt 5 + Schritt 6
Kanäle & Updates

Live, Aufzeichnung und Vertiefung.

Die Serie läuft live auf YouTube. Wer tiefer einsteigen will, findet hier die Kanäle und den Update-Verteiler.

YouTube · Webinar-Kanal

ATAS · Live & Auf­zeichnungen

Hier läuft der Options-Marathon: 1 Kickoff + 6 Schritte, Montag und Mittwoch um 19:00 Uhr, live und danach als Aufzeichnung.

Kanal-Link folgt
YouTube · Vertiefung

Market­Systems

Regelmäßige Einordnung von Optionsdaten, Expected Move und prämienorientierten Optionsstrategien mit ihrem jeweiligen Risiko.

Kanal-Link folgt
YouTube · Vertiefung

Market­Concepts

Regelmäßige Einordnung klar benannter Strikes, Expected-Move-Ränder und OI-Cluster, getrennt von Market Profile und Volume Profile.

Kanal-Link folgt

Neuer Inhalt folgt.

Goodie & Materialien

Materialzugang sichern. Schwerpunkte wählen.

Sichere dir die begleitenden Materialien zum Marathon und wähle, welche Themen dich besonders interessieren. Wir senden dir dazu Material, Aufzeichnungen und Updates.

Freischaltung zum Ende des Webinar-Marathons bei ATAS

0 € Materialzugang Schwerpunkte selbst wählen Aufzeichnung nach jedem Schritt Jederzeit abbestellbar